Samen besturen

Samen besturen

Rekening
2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

-17.033

-19.023

-19.488

-20.286

-20.126

-20.370

Baten

832

766

706

706

706

706

Saldo van baten en lasten

-16.201

-18.257

-18.782

-19.579

-19.420

-19.664

Dotatie

-5.015

-90

-90

-90

-90

-90

Onttrekking

4.894

30

305

478

-

-

Mutaties reserve

-121

-60

215

388

-90

-90

Geraamd resultaat

-16.321

-18.317

-18.567

-19.192

-19.510

-19.754

Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.

Lasten

Bedrag
(x € 1.000)

Kapitaalslasten - €657.000
- De kapitaalslasten zijn t.o.v. de begroting van 2024 €657.000 lager uitgevallen. Dit komt voornamelijk door een vrijval van de investering op het gemeentehuis van circa €490.000. Ook is er een t.o.v. 2024 een verlaging ontstaan doordat er bij de actualisatie van de kapitaalslatsen €150.000 voor de huisvestingsvisie is gestorneerd. De actualisatie moet in 2024 nog plaatsvinden.

657

Feesten en herdenkingen €187.500
- Aan feesten en herdenkingen is in 2025 €187.500 meer begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het budget in 2025 voor Diemen 800 jaar, €210.000 hoger is dan in 2024.

-187

Projecten - €127.000
- Door de afloop van het project Voor en met Diemen is er programmabreed voor Participatie en Voor en met Diemen een voordelig verschil van €127.000 ontstaan.

127

Bijdrage GR €838.000
- De bijdrage voor de GR DUO+is in 2025 €838.000 hoger dan in 2024. Dit heeft voornamelijk te maken met de groei van Diemen, de mate van dienstverlening en een bedrag van €60.000 aan Datagedreven sturen. Hier staat ook een bedrag van €60.000 bij de baten tegenover.

-838

Verzekeringen €123.000
- Dit bedrag wordt voor €15.000 veroorzaakt door verzekeringen voor het college. Het restant van €108.000
wordt o.a. veroorzaakt door een verhoging van de Brandverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering.

-123

Bedrijfsvoeringskosten €103.000
- Aan bedrijfsvoeringskosten is in 2025 programmabreed €103.000 meer uitgegegeven.

-In 2024 is ervoor gekozen om de nieuwe formaties uit de begroting 2024, tot het moment van invulling, onder te brengen onder de directie. Doordat bijne alle functies in 2025 al zijn vriigegeven en dus al bij de afdelingen staan, is er ten opzichte van 2024 een verschil zichtbaar van € 1.355.000 lager.
- Om voorbereid te zijn op toekomstige personeelsbehoeften en om een wendbare organisatie te blijven is in 2025 een budget voor Stratetegische personeelsplannig opgenomen van €750.000.
- Ook het budget voor opleidingskosten is in 2025 €211.000 hoger. Dit komt doordat de de opleidingskosten in 2025 nog niet verdeeld zijn over de teams maar nog centraal gebudgetteerd staan.
- Het restant van €497.00 wordt voornamelijk veroorzaakt door CAO ontwikkelingen, HR21 en interne doorbelastingen.

-103

Overige verschillen

2

Totaal verschil lasten

-465

Baten

Bedrag
(x € 1.000)

Datagedreven sturen €60.000
- De inkomsten voor de programmamanger Datagedreven sturen die diensten verricht voor de Gemeente Ouder Amstel en de Gemeente Uithoorn. €60.000 voordeel. Hier staat ook een bedrag van €60.000 bij de lasten tegenover.

-60

Totaal verschil baten

-60

Reserves (dotaties/ontrekkingen)

Bedrag
(x € 1.000)

Dotaties:

-

Onttrekkingen:

Diemen 800 jaar
- In 2026 bestaat Diemen 800 jaar. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit jubileum te vieren met een programma voor en door alle inwoners van Diemen. Deze bedragen zijn ten laste van de Algemene Reserve gebracht.

275

Totaal mutaties reserves

275

Totaal verschil Programma Samen besturen

-250

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden

Volledige pdf